Управляющему: управление капиталом на Форекс

Представьте, что Вы — успешный трейдер, располагающий торговым капиталом в 5,000 долларов и способный зарабатывать, например, 80% годовых. Очень неплохая доходность, однако, в абсолютных цифрах это всего лишь 4,000 долларов в год или 333 доллара в месяц — совсем немного. А теперь представьте, что Вы располагаете капиталом в 50,000, 100,000, 200,000 долларов?

Как же найти Инвестора, который бы доверил Вам значимую сумму и выплачивал за управление своими инвестициями часть прибыли и где его искать? Как убедить в своем профессионализме? В конце концов, как гарантировать выплату причитающегося вознаграждения от полученной на инвесторском счете прибыли?

Или может быть лучше попытаться найти много инвесторов с небольшими суммами? Но в этом случае перечисленные выше вопросы не снимаются, при этом к ним добавляется еще одна проблема: если одновременно управлять большим количеством счетов, то это потребует кратно больших трудозатрат, особенно если Ваша торговая стратегия предполагает достаточно частое совершение сделок и постоянное нахождение «в рынке».

Если Вы в последнее время задумывались об этом, то Вам, безусловно, стоит воспользоваться нашим сервисом «Инвестиционные счета», поскольку он позволяет разрешить практически все вопросы:

• Потенциальные инвесторы смогут видеть результаты Вашей торговли в Рейтинге Управляющих и, таким образом, составить собственное мнение о Вашем профессионализме и принять решение об инвестировании;
• Предоставляемый нами сервис обеспечивает четкое соблюдение заявленных условий взаимоотношений «Управляющий — Инвестор», в том числе автоматическую выплату Управляющему его вознаграждения в установленные промежутки времени;
• Позволяет одновременно управлять инвестициями сколь угодно большого количества Инвесторов (не зависимо от размера их инвестиций), не требуя при этом лишних трудозатрат, так как торговля ведется на одном счете, а торговые операции в автоматическом режиме дублируются на все счета, находящиеся в управлении.

Инвестиционные счета «Акмос Трейд» — максимально эффективное и удобное решение для трейдеров, которые хотят повысить эффективность своей работы на международном валютном рынке FOREX и зарабатывать больше!

Для того чтобы стать Управляющим и открыть Счет Управляющего необходимо проделать следующее:

• Зарегистрироваться на сайте компании;
• Создать Счет Управляющего и Инвестиционный счет. Если Вы уже зарегистрированы на сайте, то процедуру создания Счета Управляющего и Инвестиционного счета можно пройти «Личном Кабинете» в разделе «Управление инвестициями»; Обратите внимание, что при создании счета у Вас есть возможность застраховать свой Инвестиционный счет;
  Если у Вас есть Торговый счет, то Вы можете конвертировать свой торговый счет в счет Управляющего с сохранением истории.
• Зачислить одним из доступных способов на Инвестиционный счет сумму, достаточную для начального Капитала Управляющего;
• Активировать в «Личном Кабинете» Счет Управляющего.
• Внести свой Счет Управляющего в Рейтинг Управляющих, чтобы потенциальные Инвесторы могли наблюдать за результатами торговли Управляющего
• Через некоторое время начать создавать оферты для Инвесторов, чтобы начать привлекать Инвестиции в управление.

Счет Управляющего — это виртуальный счет, с помощью которого Управляющий управляет прикрепленными к нему Инвестициями.

Управление осуществляется следующим образом:

• Управляющий совершает торговые операции на Счете Управляющего.
• Все сделки со Счета Управляющего в автоматическом режиме дублируются на Инвестиционных счетах.
• Объем сделок на Инвестиционных счетах рассчитывается исходя из Коэффициента Инвестиции, равного отношению между размером Счета Управляющего и Инвестиции в момент инвестирования (присоединения).

На момент создания Счета Управляющего на него зачисляется 10,000 USD, 10,000 EUR или 300,000 рублей (в зависимости от валюты счета). Размер стартовой суммы обеспечивает Управляющему возможность гибкого управления капиталом и рисками в процессе торговли.

Капитал Управляющего — это средства, которые Управляющий прикрепляет к своему Счету Управляющего в качестве обеспечения соблюдения интересов Инвесторов в момент создания Счета Управляющего. Другими словами, это публичные Инвестиции Управляющего, которыми он рискует наравне с другими Инвесторами.

Обеспечение соблюдения интересов Инвесторов состоит в том, что если торговля на Счете Управляющего будет убыточна, то Управляющий тоже понесет убытки. Чем выше Капитал Управляющего, тем большими средствами рискует Управляющий, и тем привлекательнее он выглядит в глазах Инвесторов.

Внимание! Вывести (открепить) первоначальную сумму, вложенную в Капитал Управляющего, со Счета Управляющего на свой Инвестиционный счет Управляющий может только при ликвидации Счета Управляющего.

Если уже после создания Счета Управляющего в Капитал Управляющего производились дополнительные вложения, то эти суммы можно вывести (открепить) только при условии отсутствия на Счете Управляющего активных оферт и Инвесторов на неактивных офертах. Причем после вывода (открепления) Equity первоначальной суммы, вложенной в Капитал Управляющего при создании Счета Управляющего, должна быть не меньше минимальной суммы, необходимой для создания Счета Управляющего.

Чтобы повысить эффективность управления своими средствами, Управляющий может инвестировать средства в собственные оферты. Эти Инвестиции возвращаются на Инвестиционный счет Управляющего после окончания срока действия оферты. Вложения в собственные оферты говорят об уверенности Управляющего и являются дополнительным преимуществом в глазах потенциальных инвесторов, однако Управляющий сам решает, будет ли информация о величине собственных инвестиций публичной или нет.

Чтобы активировать Счет Управляющего необходимо прикрепить к нему (инвестировать) некоторую сумму, в качестве Капитала Управляющего. Для этого необходимая сумма должна в этот момент находиться на Инвестиционном счете Управляющего. После прикрепления Капитала Управляющего:

1. Автоматически создается субсчет для учета торговых операций, дублирующихся со Счета Управляющего, на который зачисляется указанная Управляющим сумма;
2. Капитал Управляющего прикрепляется к Счету Управляющего;
3. Рассчитывается Коэффициент Инвестиции, в соответствии с которым на субсчете Капитала Управляющего будут дублироваться торговые операции со Счета Управляющего.

Если Управляющий хочет увеличить размер Капитала Управляющего, чтобы иметь возможность создавать оферты или просто, чтобы его Счет Управляющего казался более привлекательным для Инвесторов, то он должен:

1. В Личном кабинете в разделе «Управление инвестициями» выбрать в таблице счетов соответствующий Счет Управляющего и нажать иконку «Управление счетом».
2. На странице управления счетом в таблице «Капитал Управляющего» нажать кнопку «Увеличить Капитал Управляющего».
3. Ввести сумму, на которую будет увеличен Капитал Управляющего, и подтвердить. Для этого необходимая сумма должна в этот момент находиться на Инвестиционном счете Управляющего. На каждую сумму (Инвестицию), вносимую в Капитал Управляющего, для удобства будет создаваться отдельный субсчет.

Таким образом, размер Капитала Управляющего рассчитывается, как сумма всех средств, прикрепленных к Счету Управляющего (инвестированных) в качестве Капитала Управляющего.

При создании Счета Управляющего необходимо прикрепить к нему Капитал Управляющего (первоначальную сумму) в размере не менее:

• 200 USD — для счетов в USD;
• 150 EUR — для счетов в EUR;
• 6000 RUB — для счетов в RUB.

Для создания оферты текущий размер (Equity) Капитала Управляющего должен составлять не менее:

• 1,000 USD — для счетов в USD;
• 750 EUR — для счетов в EUR;
• 30,000 RUB — для счетов в RUB.

Если размер Капитала Управляющего меньше указанных величин, то необходимо довнести недостающую сумму перед созданием оферты.

После создания Счета Управляющего и прикрепления к нему Капитала Управляющего Управляющий может внести этот счет в Рейтинг Управляющих. Для этого необходимо:

1. В Личном кабинете в разделе «Управление инвестициями» выбрать в таблице счетов соответствующий Счет Управляющего и нажать иконку «Управление счетом»
2. На странице управления счетом нажать кнопку «Внести в Рейтинг Управляющих»

Важно отметить, что внесенный в Рейтинг Счет уже нельзя из него вывести.

При условии достаточности Капитала Управляющего Управляющий может начать создавать оферты к Счету Управляющего. Для этого необходимо:

1. В Личном кабинете в разделе «Управление инвестициями» выбрать в таблице счетов соответствующий Счет Управляющего и нажать иконку «Управление счетом».
2. На странице управления счетом в таблице оферт (если Управляющий создает первую оферту, то таблица будет пустой) нажать кнопку «Добавить».
3. Ввести параметры оферты и подтвердить создание.

Для активации функции создания оферты необходимо подтвердить личность Управляющего одним из следующих способов:

• Подойти в офис компании с документом, удостоверяющим личность, где менеджеры оформят все необходимые документы.
• В Сбербанке произвести оплату по Договору на информационное обслуживание в размере 960 рублей (Образец квитанция для оплаты). Договор можно скачать и распечатать в Личном Кабинете в разделе Управление Инвестициями. После этого прислать сканированные копии оплаченной квитанции, паспорта (страницы с фотографией и регистрацией) и подписанных «Заявления на открытие Инвестиционного счета» и «Заявления на открытие Счета Управляющего» в службу поддержки. Перечисленная сумма будет зачислена на указанный в квитанции инвестиционный счет.
• Прислать нотариально заверенное «Заявление на открытие Инвестиционного счета» и копию паспорта почтой по адресу: 115054, г. Москва, Б. Пионерская ул., д. 15, стр. 1, ООО «М Бизнес Сервис».
• Осуществить пополнение Инвестиционного счета Банковским переводом, после чего прислать сканированные копии платежного поручения, паспорта (страницы с фотографией и регистрацией) и подписанных «Заявления на открытие Инвестиционного счета» и «Заявления на открытие Счета Управляющего» в службу поддержки.

Обратите внимание, для того чтобы Инвесторы могли прикреплять свои Инвестиции к Счету Управляющего, необходимо добавить его в «Рейтинг Управляющих».

В момент создания оферты Управляющий задает следующие параметры:

• Дата окончания оферты (истечения срока инвестирования) — в этот момент все прикрепленные к Счету Управляющего Инвестиционные счета открепляются, и производится окончательный взаиморасчет между Управляющим и Инвесторами.
• Минимальная размер первой инвестиции — если Инвестор в первый раз инвестирует в данную оферту, то размер его вложения должен быть не менее данной величины.
• Минимальный размер последующих инвестиций — для последующих вложений Инвесторов, которые ранее уже инвестировали средства в данную оферту, Управляющий может по своему усмотрению изменить планку.
• Максимальная совокупная сумма инвестиций от одного Инвестора — по умолчанию она равна 100, 000 долларов.
• Вознаграждение Управляющего от прибыли — % от прибыли Инвестиции, который причитается Управляющему.
• Торговый интервал — стандартный временной отрезок, по истечении которого между Инвестором и Управляющим производится взаиморасчет (Управляющему выплачивается причитающаяся ему доля прибыли).
• Срок, в течение которого возможно присоединение к оферте — по умолчанию соответствует дате окончания оферты.

Управляющий может:

• Сделать оферту неактивной. В этом случае к ней не могут присоединяться новые Инвесторы, но старые продолжают работать с Управляющим на тех же условиях. Неактивную оферту в любой момент можно вновь активировать.
• Продлить срок окончания оферты не менее чем за неделю до наступления изначального срока окончания. Продлевать срок окончания оферты можно неограниченное число раз.

Вполне возможно, что потенциальные Инвесторы напишут свои пожелания в ветке Управляющего на форуме.

В рамках сервиса «Инвестиционные счета» мы также предусмотрели инструмент, при помощи которого Инвестор сможет сообщить о своих пожеланиях всем Управляющим – Оферта Инвестора.

Оферта инвестора – инструмент в рамках услуги «Инвестиционные счета», позволяющий инвестору сформулировать свои требования к Управляющему и его оферте в виде набора параметров, которым должны удовлетворять Счет Управляющего и открытая к нему оферта, а также указать параметры предполагаемой Инвестиции.

Если кто-либо из Инвесторов создает новую Оферту Инвестора, то все Управляющие получат уведомление об этом по электронной почте.

Чтобы просмотреть имеющиеся на текущий момент Оферты Инвесторов, а также параметры отдельных оферт, необходимо:

1. В ЛК в разделе «Управление Инвестициями» зайти на страницу «Оферты Инвесторов».
2. В открывшейся таблице выбрать интересующую Вас оферту и нажать кнопку Информация.

ТУ же самую информацию Вы сможете обнаружить в разделе «Инвесторам и Управляющим» на сайте.

Управляющие имеют возможность общаться с Инвестором, создавшим оферту. Для этого необходимо:

1. В ЛК в разделе «Управление Инвестициями» зайти на страницу «Оферты Инвесторов».
2. В открывшейся таблице выбрать интересующую Вас оферту и нажать кнопку «Информация».
3. В специальной форме под таблицей с параметрами оферты написать свой вопрос или комментарий. Ваше сообщение будет отображаться под Вашим псевдонимом Управляющего. Ответы Инвестора, создавшего данную оферту, будут отображаться под псевдонимом «Инвестор».

Если Управляющий создал Оферту Управляющего в соответствии с требованиями Инвестора, то он может уведомить об этом Инвестора:

1. В ЛК в разделе «Управление Инвестициями» зайти на страницу «Оферты Инвесторов».
2. В открывшейся таблице выбрать интересующую Вас оферту и нажать кнопку «Уведомить».

Инвестор, создавший данную Оферту Инвестора, получит уведомление по электронной почте, после чего будет принимать решение об инвестировании.

1. В Личном кабинете в разделе «Управление инвестициями» выбрать в таблице счетов соответствующий Счет Управляющего и нажать иконку «Управление счетом».
2. На странице управления счетом в таблице оферт нажать кнопку «Инвестировать».
3. Ввести сумму инвестиции и подтвердить ее. Для этого необходимая сумма должна в этот момент находиться на Инвестиционном счете Управляющего.
4. Автоматически создается субсчет, на который зачисляется указанная Управляющим сумма.
5. Инвестиция прикрепляется к Счету Управляющего.
6. Рассчитывается Коэффициент Инвестиции, в соответствии с которым на нем будут дублироваться торговые операции со Счета Управляющего.

Управляющий также может воспользоваться стандартной процедурой инвестирования, используемой всеми Инвесторами.

Чтобы сделать свои оферты более привлекательными для потенциальных Инвесторов Управляющий может принять решение показывать объем средств у себя в Управлении. Для этого нужно:

1. В Личном кабинете в разделе «Управление инвестициями» выбрать в таблице счетов соответствующий Счет Управляющего и нажать иконку «Управление счетом».
2. На странице управления счетом в таблице «Показывать объем инвестиций по офертам к Счету Управляющего» проставить «галочки», выбрав нужный формат отображения. Управляющий может решить показывать количество инвестиций и их сумму, как для собственных инвестиций, так и для вложений сторонних Инвесторов.
3. Если Управляющий решает не показывать один из показателей, то в Рейтинге Управляющих в информации по офертам в соответствующих ячейках таблицы будет значиться «Скрыто Управляющим».

Активную оферту нельзя удалить, а можно только сделать неактивной. Для этого необходимо:

1. В Личном кабинете в разделе «Управление инвестициями» выбрать в таблице счетов соответствующий Счет Управляющего и нажать иконку «Управление счетом».
2. В таблице оферт выбрать нужную оферту и нажать кнопку «Сделать неактивной».
3. В появившемся окне поставить галочку «Запретить присоединение сейчас».

(В дальнейшем всегда можно будет совершить обратную операцию)

Новые Инвесторы не смогут принять неактивную Оферту, однако уже работающие по условиям данной Оферты Инвесторы будут работать по ним до тех пор, пока сами не решат открепить свои Инвестициии от Счета Управляющего, либо пока срок оферты не истечет.

Для новых Инвесторов Управляющий всегда может создать новые оферты при условии достаточности Капитала Управляющего.

Чтобы на длительный срок не лишать себя возможности пересмотра условий работы с Инвесторами, Управляющий может при создании оферты устанавливать относительно небольшой срок действия оферты, а впоследствии его продлевать, если считает условия данной оферты справедливыми и выгодными для себя. Для этого Управляющий должен:

1. В Личном кабинете в разделе «Управление инвестициями» выбрать в таблице счетов соответствующий Счет Управляющего и нажать иконку «Управление счетом».
2. В таблице оферт выбрать нужную оферту и нажать кнопку «Продлить».
3. Установить новый срок истечения оферты и подтвердить.

Продлить срок действия оферты можно не позднее, чем за неделю до его истечения.

Если Управляющий решает не продлевать оферту, то он может создать новую с другими условиями, а после истечения текущей Инвесторы, прикрепленные к ней, уже будут решать, стоит им продолжать сотрудничество по условиям новой оферты или нет.

Для защиты собственных сделок от копирования Управляющий сам устанавливает режим отображения отчетов по сделкам на Счете Управляющего.

По умолчанию установлен режим, при котором Инвесторы данного Управляющего могут видеть в своих отчетах по инвестициям информацию по ЗАКРЫТЫМ сделкам на Счете Управляющего, к которому прикреплены их Инвестициии. Причем Инвесторы видят только те сделки, которые были продублированы на субсчетах, на которых ведется учет по соответствующим Инвестициям, с момента прикрепления.

По своему желанию Управляющий может:

Сделать доступной для просмотра всем желающим информацию по ЗАКРЫТЫМ сделкам с момента создания Счета Управляющего через Рейтинг Управляющих.

Сделать доступной информацию по ОТКРЫТЫМ позициям либо только для своих Инвесторов через отчет по инвестициям, либо для всех желающих через Рейтинг Управляющих. Решая сделать эту информацию открытой, Управляющий выбирает, с какой задержкой будет появляться информация по открытым позициям. Возможные варианты (с момента открытия позиции):

• без задержки;
• 5 минут;
• 1 час;
• 1 сутки;
• 1 неделя;
• 1 месяц.

Таким образом, если Управляющий установил режим отображения открытых позиций, например, с задержкой 1 час только для своих Инвесторов, то в отчетах Инвесторов по инвестициям будет появляться информация об очередной открытой позиции через 1 час с момента ее открытия, при условии, что позиция не была закрыта до истечения этого часа. В противном случае Инвестор увидит ее в отчете по закрытым сделкам сразу после ее закрытия.

Чтобы установить режим отображения информации о сделках на Счете Управляющего необходимо:

1. В Личном кабинете в разделе «Управление инвестициями» выбрать в таблице счетов соответствующий Счет Управляющего и нажать иконку «Управление счетом».
2. В таблице «Показывать отчет по сделкам на Счете Управляющего» обозначить «галочками» нужный режим отображения.
3. Нажать кнопку «Показать».

Одним из главных преимуществ сервиса «Инвестиционные счета» по сравнению с сервисами, предлагаемыми другими компаниями, является отсутствие необходимости для Управляющего корректировать позиции на Счете Управляющего после присоединения новых Инвесторов (Инвестиционных счетов) или отсоединения старых.

Это обеспечивается самим механизмом работы сервиса, который предполагает, что Управляющий совершает сделки на одном счете (Счете Управляющего), а на всех прикрепленных к нему субсчетах по Инвестициям все сделки автоматически дублируются с учетом Коэффициентов Инвестиций (отношение объема сделок на субсчете Инвестиции к объему сделок на Счете Управляющего равно отношению размеров Инвестиции к размеру Счета Управляющего). Таким образом, Equity всех Инвестиций изменяется пропорционально изменению Equity Счета Управляющего, не зависимо от того, сколько Инвестиций к нему прикреплено и каков их размер.

Управляющему не нужно каждый день проверять объем средств в управлении и постоянно корректировать размер открытых позиций. Это позволяет сосредоточиться на торговле и повысить эффективность своей работы.

Для Инвесторов такой механизм также выгоден: отсутствует риск, который заключается в том, что Управляющий забудет своевременно скорректировать позиции, и Инвесторы в результате понесут убытки или недополучат прибыль.

Управляющий имеет возможность просматривать в своем Личном кабинете три вида отчетов:

1. Управление Счетом Управляющего;
2. Отчет по оферте;
3. Отчет по Инвестициям, прикрепленным к конкретной оферте.

1. На странице Управления Счетом Управляющего:
   1. Управляющий имеет возможность:
      • Внести Счет в Рейтинг Управляющих;
      • Ликвидировать Счет (при отсутствии активных оферт и Инвесторов на неактивных);
      • Увеличивать и/или уменьшать размер Капитала Управляющего;
      • Задавать режим отображения отчетов по сделкам на Счете Управляющего;
      • Задавать режим отображения объема инвестиций по офертам к Счету Управляющего;
      • Добавлять новые оферты;
      • Изменять параметры действующих оферт (активировать/деактивировать, продлевать срок);
      • Инвестировать в собственные оферты.
   2. Управляющий видит информацию о:
      • Текущем состоянии Счета Управляющего;
      • Капитале Управляющего;
      • Открытых к данному счету офертах;
      • Инвестициях в управлении по данному Счету Управляющего.
2. В Отчете по оферте Управляющий видит информацию о:
   • Активных инвестициях по данной оферте и своих доходах от этих инвестиций;
   • Завершенных инвестициях по данной оферте и своих доходах от этих инвестиций.
3. В Отчете по Инвестициям, прикрепленным к конкретной оферте Управляющий видит информацию о:
   • Текущем состоянии Инвестиции;
   • Истории операций по данной Инвестиции;
   • Своих доходах от управления данной Инвестицией.

Если у Вас есть Торговый счет, и Вы хотите использовать его успешную торговую историю для привлечения инвесторов, то Вы можете конвертировать свой торговый счет в счет Управляющего с сохранением истории. Для этого достаточно заполнить заявление на конвертацию счета в Личном Кабинете в Разделе «Ваши счета».

После обработки заявления менеджером (не более 5 рабочих дней) Вам будет создан Счет Управляющего с сохранением истории Торгового счета.

Все средства с Торгового счета будут перечислены на Инвестиционный счет. Если у Вас не зарегистрирован Инвестиционный счет, то он Вам будет создан автоматически при открытии Счета Управляющего. Торговый счет будет закрыт и недоступен для торговли и операций ввода/вывода.

Для того, чтобы начать работу на Счете Управляющего и привлекать инвесторов необходимо следующее:

• Активировать счет Управляющего. Для активации необходимо перечислить первоначальный Капитал Управляющего на Счет Управляющего в размере не менее:
  • 200 USD — для счетов в USD;
  • 150 EUR — для счетов в EUR;
  • 6000 RUB — для счетов в RUB.
  Ваш Счет Управляющего будет автоматически активирован при конвертации.
• Внести Счет Управляющего в Рейтинг Акмос. После создания Счета Управляющего и прикрепления к нему Капитала Управляющего счет нужно внести этот счет в Рейтинг Управляющих. Сделать это можно в Личном кабинете в разделе «Управление инвестициями», достаточно зайти в «Управление счетом» и нажать кнопку «Внести в Рейтинг Управляющих».
• Создать Оферты для привлечения Инвесторов. Для активации функции создания оферты необходимо подтвердить личность Управляющего одним из доступных способов и затем, при условии достаточности Капитала Управляющего, Управляющий может начать создавать оферты к Счету Управляющего. Для создания оферты текущий размер (Equity) Капитала Управляющего должен составлять не менее:
  • 1,000 USD — для счетов в USD;
  • 750 EUR — для счетов в EUR;
  • 30,000 RUB — для счетов в RUB.
  Если размер Капитала Управляющего меньше указанных величин, то необходимо зачислить недостающую сумму перед созданием оферты.

Компенсационный Фонд – это уникальный механизм защиты интересов Инвестора от убыточных торговых интервалов в работе Управляющего. Благодаря Компенсационному Фонду Инвестор может застраховать себя от убыточных торговых интервалов и сможет получать от Управляющего денежные компенсации.

Компенсационный Фонд Инвестиции формируется из части вознаграждения Управляющего, перечисляемой в конце торгового интервала в момент взаиморасчетов.

Ставка вознаграждения Управляющего (% от прибыли) делится на 2 составляющих:

1. Гарантированное вознаграждение – вознаграждение Управляющего, которое зачисляется на инвестиционный счет Управляющего сразу в момент истечения торгового интервала.
2. Отчисления в компенсационный фонд – переменная часть вознаграждения Управляющего, которая резервируется в Компенсационном Фонде Инвестиции.

Отчисления в Компенсационный Фонд аккумулируются на специальном субсчете, привязанном к Инвестиции. Если к моменту окончания следующего торгового интервала или к моменту закрытия Инвестиции эквити снизится по сравнению с эквити на момент окончания предыдущего торгового интервала, то часть средств из Компенсационного Фонда будет зачислена в Инвестицию в качестве компенсации отрицательного торгового периода работы Управляющего.

Отследить текущее состояние Компенсационного Фонда Инвестиции можно в Личном Кабинете в разделе «Управление Инвестициями», посмотрев «Активные Инвестиции». А в разделе  «Истории Инвестиций», Вы можете ознакомиться с детальным отчетом по каждой Инвестиции. В этом отчете Вам будет предоставлен подробная История взаиморасчетов с Управляющим и выплат компенсаций

Компенсационный Фонд Инвестиции формируется из части вознаграждения Управляющего, перечисляемой в конце торгового интервала в момент взаиморасчетов. Отчисления в Компенсационный Фонд аккумулируются на специальном субсчете, привязанном к Инвестиции. Если к моменту окончания следующего торгового интервала и к моменту закрытия Инвестиции эквити снизится по сравнению с эквити на момент окончания предыдущего торгового интервала, то часть средств из Компенсационного Фонда будет зачислена в Инвестицию в качестве компенсации отрицательного торгового периода работы Управляющего.

Рассмотрим работу Компенсационного Фонда на примере:

1. Управляющий в своей Оферте выставляет ставку вознаграждения 40% от прибыли, из которых 10% составляет гарантированное вознаграждение и 30% идут в компенсационный фонд (условно будем обозначать – 40(10/30)).
2. Инвестор прикрепляет инвестицию в 1,000$.
3. К моменту окончания первого торгового интервала (Т₁) эквити инвестиции составляет 2,000$, т.е. прирост – 1,000$ (100%).
4. Из 400$, причитающихся Управляющему, 100$ зачисляются ему на Инвестиционный счет, а 300$ идут в Компенсационный Фонд Инвестиции. Эквити Инвестиции в результате этих взаиморасчетов становится 1,600$.
5. Через некоторое время (Т₂) эквити Инвестиции снижается до 1,480. Инвестор решает открепиться.
6. Поскольку эквити Инвестиции снизилась с момента последнего расчета с Управляющим, то происходит перераспределение Компенсационного Фонда:

• 48$ возвращаются инвестору;
• 252$ зачисляются Управляющему.

1. В итоге имеем:

Прирост инвестиции за период управления составил: 1,000$ - 120$ = 880$, из которых:

• 40% (100 + 252 = 352$) досталось Управляющему;
• 60% (600 – 120 + 48 = 528$) досталось Инвестору.

Частный случай:

Если в момент времени Т₂ происходит не открепление Инвестиции, а окончание следующего торгового интервала, то Инвестор получает компенсацию из фонда в размере 48. Для этого исходная Инвестиция увеличивается на 48$ посредством переприкрепления (стандартного для проведения взаиморасчетов).

После проведения данной операции дата последнего расчета с Управляющим станет соответствовать дате выплаты компенсации, а сумма после последнего взаиморасчета с Управляющим станет равна текущей сумме Инвестиции с учетом начисленной компенсации. Расчет прибыли в дальнейшем будет вестись уже от этой суммы (равно как и расчет сумм, подлежащих компенсации) – т.е. в данном примере – 1,528$.

Сумма, которая подлежит возврату инвестору из компенсационного фонда в случае снижения эквити инвестиции после последнего изменения остатка фонда, может быть рассчитана по формуле:

где:

Compensation – сумма компенсации инвестору;

DrawDown – разница эквити Инвестиции на начала торгового интервала и эквити при закрытии инвестиции (эквити на конец торгового интервала).

Fee (%) – совокупная ставка вознаграждения управляюещего.

Сумма возврата не может превышать сумму остатка средств в компенсационном фонде.

Компенсационный стоп-лосс является дополнительным функционалом Инвестора, который позволяет использовать Компенсационный Фонд в полном объеме и тем самым избежать убытков.
Выставив Компенсационный стоп-лосс в ситуации, когда в Компенсационном фонде инвестиции имеются какие-то средства, инвестор получает гарантию того, что в моменнт открепления инвестиции средств Компенсационного фонда будет достаточно, чтобы покрыть возможные убытки от инвестиции. Как только сумма текущего убытка по инвестиции станет равна остатку средств в Компенсационном Фонде, произойдет автоматическое открепление с выплатой инвестору полной суммы компенсации.

Гарантированное вознаграждение Управляющего – это часть совокупной ставки вознаграждения Управляющего (% от прибыли), которая зачисляется на Инвестиционный счет Управляющего по итогам взаиморасчетов в конце торгового Интервала и/или при закрытии Инвестиции.

Отчисление в Компенсационный Фонд – это часть совокупной ставки вознаграждения Управляющего (% от прибыли), которая взимается с Инвестиции, и аккумулируются на специальном субсчете, привязанном к Инвестиции и распределяется между Инвестором и Управляющим при закрытии Инвестиции.

• В случае положительной динамики эквити счета Управляющего и отсутствии убыточных торговых интервалов Инвестиции, при закрытии Инвестиции Компенсационный Фонд в полном размере зачисляется на Инвестиционный счет Управляющего.
• Если к моменту закрытия Инвестиции эквити снизится по сравнению с эквити на момент окончания предыдущего торгового интервала, то часть средств из Компенсационного Фонда будет возвращена Инвестору в качестве компенсации отрицательного торгового периода работы Управляющего, а оставшаяся часть будет зачислена на Инвестиционный счет Управляющего.

Для того, чтобы Управляющему воспользоваться опцией Компенсационный Фонд, ему достаточно при создании Оферты Управляющего активировать «Компенсационный Фонд» и указать процент от прибыли по Инвестиции, отчисляемый  в Компенсационный Фонд:

После этого Оферта будет создана, ее нужно активировать нажатием соответствующей кнопкой в таблице «Оферты».

Необходимо обратить внимание, что при выборе торгового интервала по истечению Оферты вознаграждение Управляющего будет состоять только из части, которая соответствует Компенсационному Фонду. 

Компенсационный Фонд Инвестиции формируется из части вознаграждения Управляющего, перечисляемой в конце торгового интервала в момент взаиморасчетов. Отчисления в компенсационный фонд являются переменной частью вознаграждения Управляющего, которая резервируется в Компенсационном Фонде Инвестиции. Эти отчисления аккумулируются на специальном субсчете, привязанном к Инвестиции. Если к моменту окончания следующего торгового интервала или к моменту закрытия Инвестиции эквити снизится по сравнению с эквити на момент окончания предыдущего торгового интервала, то часть средств из Компенсационного Фонда будет зачислена в Инвестицию в качестве компенсации отрицательного торгового периода работы Управляющего.

Отследить состояние Компенсационного Фонда можно в Личном Кабинете в разделе «Управление Инвестициями», посмотрев «Активные Инвестиции»:

В Личном Кабинете в разделе «Управление Инвестициями», посмотрев «Историю Инвестиций», Вы можете ознакомиться с детальным отчетом по каждой Инвестиции. В этом отчете Вам будет предоставлен подробная История взаиморасчетов с Управляющим и выплат компенсаций: