Урок 2. Основные понятия технического анализа
- Урок 1. Введение в валютные спекуляции
- Урок 2. Основные понятия технического анализа
- Урок 3. Что такое «Индикаторы»?
- Урок 4. Что такое «Фундаментальный анализ»?
- Урок 5. Психология трейдинга
- Урок 6. Зачем нужна торговая система?
Пример торговой системы
Для анализа движения цен на валютном рынке Forex трейдеры используют графическое отображение цены в форме «японских свечей» (candlesticks) или баров (bar).
В основу построения свечей и баров положены четыре основные цены за определенный временной промежуток (к примеру, за 1 час):
- цена открытия — Open price
- цена закрытия — Close price,
- максимальная цена — High price,
- минимальная цена — Low price.
Итоговый график представляет собой протяженный ряд расположенных последовательно свечей или баров. Этот метод описания движения цен удобен тем, что избавляет от необходимости наносить на график абсолютно все поступающие котировки. Графическое отображение цен на базе Open price, Close price, High price и Low price дает достаточно качественное и полное представление об изменчивости цен на определенном временном интервале.
Как строится график свечей? Тело свечи образует прямоугольник, который чертят между ценами открытия и закрытия. Когда цена закрытия выше цены открытия тело свечи остается белым, если цена закрытия оказывается ниже цены открытия, его закрашивают черным цветом. Затем проводятся две вертикали («тени свечи»): от верхней грани прямоугольника до максимальной цены – «верхняя тень свечи», от нижней грани до минимальной цены – "нижняя тень свечи".
Для построения бара между максимальной и минимальной ценами за стандартный период проводится вертикальная линия. Затем на уровне цены открытия проводится риска, отходящая влево от вертикали, а на уровне цены закрытия – риска, направленная вправо от вертикальной линии.
Графики в виде свечей или баров могут быть построены в различных масштабах: 10 мин, 1 час, 1 день, неделя, месяц. Выбор временного интервала зависит от того, какой торговой стратегией руководствуется трейдер.
На рис. 1 представлены свечи и бары на графике для 1-часового временного интервала.
 |
 |
| Рис. 1. EUR/USD, 1-часовой график в виде свечей | ... и баров |
Конечно, одного графика свечей или баров недостаточно для принятия решения, поэтому трейдеры используют комплекс аналитических методов, и только проанализировав ситуацию, действуют в соответствии с сигналами для входа и выхода с рынка.
В трейдерской практике используются 3 вида анализа рынка:
- фундаментальный,
- психологический,
- технический.
Технический анализ на Forex подразделяется на 2 типа аналитики: математический и графический, о котором мы поговорим более подробно.
Графический анализ
Графический анализ базируется на простом предположении: если в прошлом поведение биржевых цен отражалось на графиках в виде фигур или свечных комбинаций, за которыми следовал разворот тенденции или ее продолжение, то и впредь они будут говорить об аналогичном поведении цены – о развороте или продолжении тенденции.
Информация о фигурах, комбинациях свечей и других графических инструментах непрерывно накапливалась и систематизировалась с того момента, как открылись товарные и фондовые биржи. Сегодня в распоряжении трейдеров есть мощный аналитический инструментарий для прогнозирования поведения цен на валютном рынке, вместе с тем технический анализ на Forex продолжает прирастать новой информацией и совершенствовать свои методы.
Ключевое понятие технического анализа – тренд, этим термином обозначается текущее направление рынка, устоявшееся направленное движение цены, отраженное на графике. Тренд может быть восходящим и нисходящим: «восходящий тренд» характеризуется общим направленным движением цены вверх и подорожанием базовой валюты, если цена снижается и базовая валюта дешевеет – это «нисходящий тренд».
Информацию о скорости роста или падения цены можно получить, проанализировав короткие движения против предполагаемого тренда (коррекции).
Фундаментальным инструментом технического анализа является трендовая линия. На растущем рынке линия выстраивается по двум минимумам ценового графика, на понижающемся – по двум максимумам. Трендовые линии, соединяющие минимумы или максимумы ценовых колебаний, также называют линиями поддержки/сопротивления.
На рисунке 2 представлен восходящий тренд: на графике цена как бы опирается на линию поддержки и карабкается вверх. Для трейдера это сигнал к покупке валюты: при сохранении тенденции базовая валюта, приобретенная сейчас, подорожает, и трейдер сможет заработать на ее продаже. Нисходящий тренд сигнализирует о том, что пришло время продавать валюту, поскольку ее цена продолжит падать. При закрытии позиции на дне рынка (т.е. при покупке валюты на ценовом минимуме), трейдер имеет высокие шансы на получение прибыли.
Рис. 2. GBP/USD, восходящий тренд
На практике цена редко движется по прямой линии, чаще ее движение бывает зигзагообразным. Это говорит о колебании цен в примерно одинаковом темпе: на рынке доминируют то «быки», то «медведи». В таком случае цена движется в канале. Модель этого процесса представлена на рис. 3.
Построение канала не представляет особой сложности: за основу берется линия поддержки на восходящем тренде или линия сопротивления на нисходящем. К ней добавляется параллельная линия, проведенная через самый большой High на восходящем рынке или через самый низкий Low — на нисходящем. В результате получаем на графике канал, в котором движется цена.
Рис. 3. USD/CHF, нисходящий канал
Как может быть интерпретирована информация, полученная с помощью линий поддержки/сопротивления или канала? Подойдя вплотную к любой из перечисленных линий, цена встречает препятствие, преодолеть которое сможет только тогда, когда достаточное количество игроков начнут работать в одном направлении. Толчком к этому могут стать значимые политические или экономические события, которые вызовут бурную реакцию рынка. В таком случае высока вероятность прорыва линий поддержки/сопротивления, канала или другой графической фигуры и перелома тенденции в результате активного движения цены.
В биржевой торговле большую роль играют психологические уровни поддержки и сопротивления. Увидеть их на графике можно, если провести через показатели ценового минимума или максимума не наклонную линию, а горизонталь. Психологическая сила этих уровней достаточно высока для того, чтобы цена могла совершить разворот, так и не преодолев их.
В этом уроке мы перечислили базовые понятия, которыми необходимо владеть, чтобы использовать данные графиков биржевых цен. Применение методов графического анализа даст вам качественную информацию, которая поможет выстроить эффективную торговую стратегию, главное – уметь точно и безошибочно интерпретировать конфигурации графиков.
Количество возможных конфигураций велико, но не безгранично, поэтому, приложив небольшое усилие, Вы сможете их запомнить.
Выделяют всего 3 типа возможных графических конфигураций:
- фигуры продолжения тенденции,
- фигуры разворота тенденции,
- фигуры неопределенности.
Если первые (Зигзаг, Флаг, Вымпел) говорят о том, что существующая тенденция, скорее всего, продолжится, то фигуры разворота сигнализируют трейдеру о необходимости быть готовым к смене тренда на противоположный.
Само по себе наличие тенденции определить нетрудно, гораздо труднее спрогнозировать ее изменение. Разворотные графические фигуры (Двойная вершина, Двойное дно, Тройная вершина, Блюдце, Голова и плечи) помогут своевременно войти в рынок в сторону, противоположную первоначальному тренду, избежать потерь и повысить результативность торговли.
Фигуры неопределенности занимают особое положение на рынке: они свидетельствуют о скорых изменениях, но не позволяют определить, будет это разворот тренда, или предыдущий тренд продолжит развитие. Обнаружив эти фигуры, трейдер не входит в рынок и закрывает открытые позиции.
Работая с удобной торгово-аналитической платформой MetaTrader, Вы сможете отслеживать развитие тренда в реальном времени, а также анализировать поведение графиков цен основных валютных пар за любой период времени. Предлагаемый инструментарий позволяет трейдеру с максимальным комфортом производить технический анализ на Форекс. Вы можете работать с ценовыми движениями различного масштаба, выстраивать линии, уровни, фигуры, делать пометки, использовать встроенные или собственноручно разработанные индикаторы, помогающие определять важные ценовые уровни и моменты разворота тренда.
|
Рекомендации
|
